Chi gần 90 tỷ đồng trả lãi trái phiếu, Xi măng Xuân Thành mua lại một phần nợ trước hạn

Nghĩa vụ trả lãi định kỳ và kế hoạch mua lại nợ trước hạn

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong sáu tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành đã thực hiện thanh toán đúng hạn tổng cộng gần 89,7 tỷ đồng tiền lãi cho hai mã trái phiếu XTCCH2136001 và XTCCH2136002. Cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành từ năm 2021 với kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2036. Giá trị phát hành ban đầu của hai mã lần lượt là 980 tỷ đồng và 1.160 tỷ đồng, được huy động để đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất clinker số 3 với công suất 4,5 triệu tấn xi măng mỗi năm tại tỉnh Hà Nam.

Tính đến ngày 30/06/2026, dư nợ gốc tính theo mệnh giá của mã XTCCH2136001 ghi nhận ở mức 850,6 tỷ đồng và mã XTCCH2136002 là 1.007,1 tỷ đồng. Đến ngày 10/08/2026, doanh nghiệp tiếp tục chi 15,7 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần gốc của lô trái phiếu XTCCH2136001. Giao dịch này đưa khối lượng trái phiếu lưu hành thực tế của mã này giảm về mức 834,9 tỷ đồng, từng bước thu hẹp quy mô nợ vay dài hạn của công ty.

Quy mô vốn điều lệ chạm mốc gần 6.584 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành được thành lập từ tháng 02/2012, đặt trụ sở chính tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực sản xuất clinker và xi măng thương phẩm. Về cơ cấu sở hữu, phần lớn cổ phần chi phối của công ty do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành nắm giữ, đây là pháp nhân hạt nhân trong hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Nguyễn Xuân Thành.

Tháng 07/2022, vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty được chuyển giao cho ông Vũ Quang Bắc, thay thế cho ông Nguyễn Xuân Thủy. Sau quá trình kiện toàn ban điều hành, doanh nghiệp tiến hành mở rộng năng lực tài chính. Đến tháng 04/2025, vốn điều lệ của Xi măng Xuân Thành được điều chỉnh tăng từ 6.168 tỷ đồng lên mức gần 6.584 tỷ đồng. Việc gia tăng nguồn vốn tự có tạo thêm nền tảng thanh khoản để doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ chi phí tài chính phát sinh từ hệ thống nhà xưởng sản xuất quy mô lớn.

Khánh Linh