Chủ đầu tư điện mặt trời Ea Súp 1 huy động thành công lô trái phiếu 660 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm

Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Ea Súp 1 đã phát hành thành công 660 trái phiếu mã ES112601. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động đạt 660 tỷ đồng. Đợt phát hành bắt đầu từ ngày 22/6/2026 và hoàn tất vào ngày 25/6/2026.

Phương án phát hành cho thấy lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 22/6/2031. Mức lãi suất áp dụng lên tới 12%/năm và đi kèm điều khoản cho phép mua lại trước hạn.

Công ty Cổ phần Ea Súp 1 được thành lập vào năm 2019, ghi dấu ấn là chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp 1 (công suất 100MW) tọa lạc tại xã Ia Lốp, Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Về cơ cấu sở hữu ban đầu với vốn điều lệ 529,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình nắm giữ tỷ lệ chi phối 89%. Các cổ đông khác bao gồm Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang (5%), Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình (3%) và cá nhân ông Nguyễn Văn Thiện (1%). Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 2/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 736 tỷ đồng. Hiện tại, ông Mai Xuân Hương đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, Ea Súp 1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 66 tỷ đồng trong năm 2025, tăng nhẹ so với năm tài chính liền trước. Tính đến thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 946 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu chiếm 736 tỷ đồng, phần còn lại là 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ở phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả ghi nhận hơn 2.040 tỷ đồng, giảm khoảng 100 tỷ đồng so với kỳ trước. Sự sụt giảm này kéo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lùi từ mức 2,46 lần xuống còn 2,1 lần.

Chi tiết cơ cấu nợ cho thấy, dư nợ vay ngân hàng giảm hơn 100 tỷ đồng, neo ở mức gần 1.636 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu duy trì nguyên mốc hơn 1,8 tỷ đồng, trong khi các khoản nợ phải trả khác ghi nhận mức tăng lên gần 403 tỷ đồng.

Khánh Minh