Tăng sở hữu tại công ty con, Transimex (TMS) đối diện áp lực đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Rót thêm vốn nội bộ và áp lực thanh toán nợ vay

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex vừa ban hành nghị quyết về việc đầu tư mua thêm 500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (Transimex Logistics). Trên thực tế, Transimex Logistics là đơn vị thành viên do Transimex nắm giữ 82,29% tỷ lệ quyền biểu quyết trực tiếp và gián tiếp. Ban lãnh đạo đã giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Đi kèm với việc rót thêm vốn nội bộ, thượng tầng Transimex cũng có sự xáo trộn về nhân sự cấp cao trong mảng tài chính. Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm ông Phạm Xuân Quang khỏi vị trí Kế toán trưởng kể từ ngày 15/7/2026. Người được chỉ định thay thế là bà Nguyễn Hồng Kim Chi, hiện giữ chức Phó Phòng Kế toán. Bà Chi sẽ tiếp quản vị trí Người phụ trách kế toán với thời hạn một năm, từ ngày 15/7/2026 đến hết ngày 14/7/2027.

Về bức tranh tài chính, Transimex đang phải giải quyết các nghĩa vụ nợ lớn để bảo đảm an toàn dòng tiền. Ngày 9/6/2026, công ty đã thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc và hơn 15,7 tỷ đồng tiền lãi để tất toán đúng hạn lô trái phiếu mã TMSH2326001. Tuy nhiên, áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu khi doanh nghiệp phải tiếp tục thu xếp nguồn lực để thanh toán cho lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành mang mã TMSH2126001. Lô trái phiếu này có quy mô 300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và sẽ chính thức đáo hạn vào ngày 13/8/2026. Việc liên tục phải chi trả hàng trăm tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu đặt ra thách thức không nhỏ cho ban điều hành trong việc cân đối nguồn vốn ngắn hạn.

Thế chấp tài sản để triển khai dự án kho bãi tại Đồng Nai

Ở mảng kinh doanh cốt lõi của công ty con, Transimex Logistics vừa hoàn tất phát hành 1.000 trái phiếu mã TOT12601 vào ngày 3/7/2026. Lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị, tương ứng tổng giá trị huy động 100 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, đáo hạn vào ngày 3/7/2029 với mức lãi suất cố định 9,5%/năm. Dữ liệu trên HNX ghi nhận đây là lần đầu tiên Transimex Logistics sử dụng kênh trái phiếu để huy động vốn.

Toàn bộ 100 tỷ đồng thu về sẽ được công ty sử dụng để thanh toán tiền thuê đất và phí cơ sở hạ tầng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành. Mức phí này chi trả cho thời hạn 46 năm tại địa điểm thực hiện dự án kho bãi thuộc Lô R, đường D6, Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (phường Long Thành, Đồng Nai). Dự án đầu tư kho Transimex Logistics Lộc An - Bình Sơn có tổng mức đầu tư hơn 179,3 tỷ đồng; trong đó, phần vốn góp là 45 tỷ đồng và vốn huy động hơn 134,3 tỷ đồng. Quá trình giải ngân cho dự án dự kiến được thực hiện vào quý III/2026.

Để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay 100 tỷ đồng, Transimex Logistics đã phải thế chấp bằng danh mục tài sản tài chính. Cụ thể, tài sản bảo đảm bao gồm các cổ phiếu mã CLX, VNF và PDN thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Tổng giá trị cổ phần cầm cố được định giá tối đa ở mức 200 tỷ đồng tại thời điểm ký kết hợp đồng. Việc mang danh mục đầu tư đi cầm cố phản ánh nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp để duy trì tiến độ các dự án hạ tầng logistics.

Khánh An