Hé lộ dòng tiền nội bộ, bảo lãnh nghìn tỷ tại Taseco Land

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy Taseco Land vừa phát sinh các khoản cho vay đối với doanh nghiệp liên quan, vừa nhận vốn từ công ty mẹ và các cá nhân để phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển dự án.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Taseco Land tiếp tục phát sinh các giao dịch cho vay đối với doanh nghiệp có liên quan. Với Công ty Cổ phần Phát triển Hồ Tây, doanh nghiệp có cùng thành viên chủ chốt trong HĐQT, Taseco Land phát sinh khoản cho vay 43,7 tỷ đồng, đồng thời thu hồi gốc vay 20 tỷ đồng và một khoản gốc vay khác 17,57 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2026, gốc và lãi cho vay ngắn hạn đối với Phát triển Hồ Tây đạt 111,2 tỷ đồng, tăng từ 85,2 tỷ đồng đầu năm. Đây là khoản vay tín chấp, lãi suất 5%/năm, với thời điểm thanh toán gốc và lãi vào tháng 8/2026.

Tại Công ty Cổ phần Vinconstec, doanh nghiệp nhận góp vốn đầu tư và có cùng thành viên chủ chốt, Taseco Land phát sinh thêm khoản cho vay 400 triệu đồng trong kỳ. Số dư gốc và lãi cho vay ngắn hạn tại cuối quý II đạt 6,9 tỷ đồng, tăng từ 6,3 tỷ đồng đầu năm. Khoản vay có lãi suất 7%/năm và không có tài sản bảo đảm.

Tính chung, gốc và lãi cho vay ngắn hạn tại hai doanh nghiệp liên quan đạt khoảng 118,1 tỷ đồng vào cuối quý II/2026.

Ở chiều ngược lại, Taseco Land đã tất toán khoản vay ngắn hạn 13,5 tỷ đồng tại Công ty Phát triển Hồ Tây. Khoản vay có lãi suất 7,8%/năm và tồn tại tại thời điểm đầu năm 2026.

Taseco Group tiếp tục góp vốn thực hiện dự án

Bên cạnh hoạt động cho vay, Taseco Land còn phát sinh các giao dịch vốn và hợp tác đầu tư với Taseco Group - công ty mẹ trực tiếp của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/6/2026, Taseco Land ghi nhận 98 tỷ đồng phải trả dài hạn cho Taseco Group, công ty mẹ, liên quan đến khoản nhận góp vốn thực hiện dự án. Khoản phải trả này không ghi nhận tại đầu năm.Taseco Land ghi nhận 120,41 tỷ đồng phải trả ngắn hạn cho Taseco Group, liên quan đến khoản nhận góp vốn thực hiện dự án và lợi nhuận phân chia phải trả.

Trong 6 tháng đầu năm, Taseco Land cũng ghi nhận 5,84 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được chia cho Taseco Group.

Ngoài công ty mẹ, một số cá nhân liên quan cũng có các khoản góp vốn thực hiện dự án được ghi nhận ở phần phải trả dài hạn. Cụ thể, Taseco Land có 33,35 tỷ đồng phải trả ông Đoàn Duy Chính và 14,19 tỷ đồng phải trả ông Đỗ Mạnh Cường.

Ở chiều vốn chủ sở hữu, Taseco Land thực hiện các giao dịch tăng vốn với Taseco Group. Báo cáo ghi nhận giao dịch tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trị giá 648 tỷ đồng và tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu 216 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp chi trả 108 tỷ đồng cổ tức bằng tiền cho công ty mẹ.

Taseco Land còn phát sinh giao dịch cung cấp, sử dụng dịch vụ với các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái.

Trong kỳ, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh cung cấp dịch vụ cho Taseco Land với giá trị 5,23 tỷ đồng. Với Taseco Media, Taseco Land ghi nhận 763,2 triệu đồng chi phí dịch vụ, đồng thời số dư phải trả người bán tại cuối kỳ khoảng 2 tỷ đồng.

Đối với TasecoAir, Taseco Land ghi nhận 96,5 triệu đồng doanh thu dịch vụ và 198,2 triệu đồng chi phí dịch vụ trong kỳ.

Ở mảng đầu tư, Taseco Land tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng.

Theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026, HĐQT Taseco Land phê duyệt nhận chuyển nhượng 6 triệu cổ phần của công ty này từ một nhà đầu tư khác, với tổng giá trị giao dịch 90.090.090.090 đồng, tương đương hơn 90 tỷ đồng.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của Taseco Land tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng tăng từ 75% lên 85%.

Song song với việc mở rộng lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Taseco Land tiếp tục triển khai các dự án nhà ở và đô thị.

Ngày 12/1/2026, HĐQT phê duyệt phương án phân chia các dự án thành phần thuộc Dự án Khu đô thị mới Mê Linh tại xã Mê Linh và xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Đến ngày 3/3/2026, doanh nghiệp phê duyệt phương án kinh doanh tại Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên. Đáng chú ý, ngày 4/5/2026, Taseco Land thông qua chủ trương tham gia liên danh để đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Cam kết bảo lãnh tối đa 2.840 tỷ đồng cho ICON4

Một trong những nội dung đáng chú ý trong các nghị quyết được công bố là cam kết bảo lãnh cho nghĩa vụ tín dụng của công ty con.

Theo Nghị quyết số 15.1/2026/NQ-HĐQT ngày 26/6/2026, Taseco Land phê duyệt cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON4) tại BIDV, với tổng giá trị cam kết tối đa 2.840 tỷ đồng.

Bên cạnh nghĩa vụ bảo lãnh, báo cáo quản trị cũng ghi nhận nhiều giao dịch cho vay ngắn hạn giữa Taseco Land và các đơn vị trong hệ sinh thái.

Trong đó, giao dịch cho vay đối với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng có giá trị 202,8 tỷ đồng; Taseco Invest 150 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ 58,15 tỷ đồng và Alacarte Hạ Long 60,48 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ Taseco Land phát sinh giao dịch cho Taseco Group vay 437 tỷ đồng.

Lãnh đạo và người liên quan ký hợp đồng mua bất động sản 185,5 tỷ đồng

Báo cáo quản trị cũng ghi nhận các giao dịch mua bất động sản của lãnh đạo và người có liên quan tại các dự án do Taseco Land phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm, ông Đỗ Việt Thanh, Phó Tổng Giám đốc, ký hợp đồng mua nhà trị giá 75,66 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trần Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, có hợp đồng mua nhà trị giá 40,92 tỷ đồng.

Hai Phó Tổng Giám đốc khác cũng phát sinh giao dịch đáng chú ý. Cụ thể, ông Vũ Quốc Huy ký hợp đồng mua nhà trị giá 32,19 tỷ đồng, trong khi ông Nguyễn Văn Nghĩa ký hợp đồng trị giá 32,26 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Đoàn Duy Chính, bố vợ Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thanh, ký hợp đồng mua bán nhà trị giá 4,49 tỷ đồng.

Tổng giá trị của 5 hợp đồng trên đạt khoảng 185,5 tỷ đồng. 

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Taseco Land ghi nhận 54,35 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn từ các bên liên quan, tăng từ 32,32 tỷ đồng cuối năm 2025.

Trong số này, ông Lê Đức Long có số dư trả trước 18,14 tỷ đồng; ông Phạm Anh Tuấn 12,13 tỷ đồng; ông Vũ Quốc Huy 10,23 tỷ đồng; ông Đỗ Việt Thanh 7,04 tỷ đồng; ông Nguyễn Trần Tùng 3,8 tỷ đồng và ông Nguyễn Văn Nghĩa 3,01 tỷ đồng.

Nhị Hà