DIG còn hơn 1.000 tỷ đồng chưa giải ngân từ đợt chào bán cổ phiếu

Ảnh minh họa: DIC Group

Công bố thông tin trên HoSE ngày 16/6, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã DIG) báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoàn thành vào tháng 12/2025.

Trong đợt chào bán này, DIG phát hành 150 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền huy động 1.800 tỷ đồng. Trừ đi chi phí hơn 435 triệu đồng, công ty thu ròng 1.799,5 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành, số tiền thu được từ đợt chào bán được DIG phân bổ cho 3 mục đích chính: Gần 600 tỷ đồng để mua lại trái phiếu DIG12301, gần 600 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 3 tại TP Vũng Tàu (nay là phường Tam Thắng, TP HCM), còn lại để bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại tỉnh Hậu Giang (nay là phường Vị Tân, TP Cần Thơ).

Đến ngày 12/6/2026, DIG đã giải ngân hơn 715 tỷ đồng, trong đó hoàn tất sử dụng gần 600 tỷ đồng để mua lại trái phiếu DIG12301. Đối với hai dự án bất động sản, doanh nghiệp mới giải ngân gần 50 tỷ đồng cho dự án Cap Saint Jacques và 65,6 tỷ đồng cho dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh.

Số tiền còn lại chưa giải ngân là hơn 1.084 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tại thời điểm cuối quý 1/2026, DIG có hơn 2.700 tỷ đồng tiền mặt, dưới dạng tiền gửi ngân hàng, cho vay. So với đầu năm, khoản này giảm khoảng 1.000 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi giúp công ty thu về hơn 29 tỷ đồng tiền lãi, so với cùng kỳ năm trước (YoY) chỉ đạt gần 7 tỷ đồng.

Ngoài doanh thu tài chính, lợi nhuận gộp của DIG trong quý đầu năm cũng tăng 34% YoY, đạt gần 40 tỷ đồng. Công ty còn lãi từ công ty liên kết hơn 4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2025 phải chịu lỗ gần 25 tỷ đồng từ mục này.

Tuy nhiên, do doanh thu không đủ bù đắp chi phí nên DIG vẫn lỗ trước thuế hơn 10 tỷ đồng trong quý vừa qua, so với quý 1/2025 lỗ gần 37 tỷ đồng.

Năm 2026, DIG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng, giảm 36% so với thực hiện của năm 2025; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, giảm 27%. Như vậy sau quý 1, công ty mới thực hiện được gần 5% mục tiêu doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch DIG cho biết, kế hoạch kinh doanh năm 2026 chủ yếu dựa trên hoạt động kinh doanh chính. Ngoài ra, ban lãnh đạo đang đàm phán để thoái vốn tại một số dự án đã đạt biên lợi nhuận kỳ vọng, tiêu biểu như dự án Phú Mỹ ATA (nằm tại trung tâm khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải).

Theo Tổng giám đốc DIG Nguyễn Quang Tín, năm nay DIG xác định các nguồn thu chắc chắn từ các dự án: Dự án Chung cư A2 dự kiến mang về nguồn thu khoảng 1.700 tỷ đồng, dự án Nam Vĩnh Yên dự kiến đóng góp khoảng 1.300 tỷ đồng, dự án Vị Thanh (Cần Thơ) dự kiến mang về 300 tỷ đồng. Dự án Đại Phước dự thu từ các sản phẩm còn lại khoảng 70 tỷ đồng.

Phạm Ngọc