DIC Corp: Bị phạt vì sử dụng hơn 520 tỷ tiền trái phiếu sai mục đích, tiền mặt giảm mạnh

DIC Corp bị xử phạt 175 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 313/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) do có sai phạm trong việc sử dụng nguồn vốn huy động từ phát hành chứng khoán.

Theo quyết định, DIC Corp bị xử phạt 175 triệu đồng vì đã sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng mục đích đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và công bố tới nhà đầu tư.

Cơ quan quản lý xác định doanh nghiệp đã dùng 520,5 tỷ đồng trong tổng số 600 tỷ đồng huy động từ lô trái phiếu riêng lẻ mã DIGH2326001, phát hành ngày 29/12/2023, cho các mục đích khác với kế hoạch ban đầu. Trong đó, 200 tỷ đồng được sử dụng để mua cổ phần tại CTCP Du lịch DIC và 320,5 tỷ đồng được dùng để thanh toán nợ gốc cùng lãi của lô trái phiếu DIGH2124003 đến hạn.

Trong khi đó, theo phương án phát hành đã được thông qua và công bố, toàn bộ nguồn vốn huy động dự kiến được bố trí cho việc triển khai Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại các xã Long Tân và Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch (cũ), tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, DIC Corp còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi số chứng khoán đã phát hành và hoàn trả cho nhà đầu tư khoản tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có), kèm theo phần lãi phát sinh tương ứng.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc hoàn trả trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hợp lệ của nhà đầu tư. Thời hạn để nhà đầu tư gửi yêu cầu tối đa là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp khắc phục có hiệu lực. Khoản lãi hoàn trả được xác định theo mức lãi suất ghi trên trái phiếu theo quy định hiện hành.

DIC Corp (DIG) tiếp tục báo lỗ quý I/2026, tiền mặt giảm hơn 1.100 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 144,5 tỷ đồng, giảm khoảng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 39,6 tỷ đồng, tăng 35,5% so với mức 29,2 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực lớn từ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Cụ thể, chi phí tài chính đạt 25,68 tỷ đồng, tăng gần 8,6%. Trong đó, chi phí lãi vay lên tới 25,63 tỷ đồng; Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 46,31 tỷ đồng, tăng gần 5%; Chi phí bán hàng tăng lên 12,89 tỷ đồng.

Kết quả, DIG báo lỗ sau thuế 9,9 tỷ đồng. Phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 6,6 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với khoản lỗ 35,3 tỷ đồng của quý I/2025.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của DIG đạt 17.721 tỷ đồng, giảm khoảng 1.238 tỷ đồng so với đầu năm.

Điểm đáng chú ý là lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 3.279 tỷ đồng xuống còn 2.140,4 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 1.139 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng.

Trong cơ cấu tài sản, hai khoản mục lớn nhất vẫn là: Hàng tồn kho: 6.805 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm; Các khoản phải thu ngắn hạn: 5.777 tỷ đồng.

Riêng hàng tồn kho chiếm khoảng 38,4% tổng tài sản. Đây chủ yếu là quỹ đất, chi phí đầu tư dở dang và các dự án bất động sản đang triển khai của doanh nghiệp.

Ngoài ra, DIG còn nắm giữ 332,4 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn dưới hình thức tiền gửi và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của DIG tại cuối quý I/2026 đạt 7.568 tỷ đồng, giảm khoảng 1.366 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, dư nợ vay tài chính tiếp tục được thu hẹp.

Cụ thể, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 702,2 tỷ đồng; Vay và nợ thuê tài chính dài hạn còn 722,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay đạt khoảng 1.424 tỷ đồng, giảm gần 813 tỷ đồng so với mức hơn 2.237 tỷ đồng đầu năm 2026.

Nhờ nợ vay giảm mạnh, hệ số đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện.

Tại ngày 31/3/2026, vốn chủ sở hữu đạt 10.152 tỷ đồng, chiếm khoảng 57% tổng nguồn vốn. Trong đó, vốn điều lệ duy trì ở mức 7.964 tỷ đồng.