Cầm cố loạt cổ phiếu, Transimex Logistics (TOT) huy động 100 tỷ đồng phát triển dự án kho bãi

Thế chấp cổ phiếu tài trợ dự án kho Lộc An - Bình Sơn

Ngày 3/7/2026, Công ty Cổ phần Transimex Logistics hoàn tất đợt phát hành 1.000 trái phiếu mã TOT12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có tổng giá trị 100 tỷ đồng, chịu mức lãi suất 9,5%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 3/7/2029. Dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, đây là đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu đầu tiên của doanh nghiệp này.

Nguồn tiền thu về từ đợt phát hành được Transimex Logistics phân bổ trực tiếp cho dự án đầu tư kho Transimex Logistics Lộc An – Bình Sơn. Cụ thể, doanh nghiệp dùng tiền để thanh toán tiền thuê đất và phí sử dụng cơ sở hạ tầng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành trong thời hạn 46 năm. Địa điểm thực hiện dự án nằm tại Lô R, đường D6, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, phường Long Thành, Đồng Nai.

Dự án kho bãi có tổng mức đầu tư hơn 179,3 tỷ đồng, trong đó vốn góp thực hiện là 45 tỷ đồng và phần vốn huy động là hơn 134,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp lên kế hoạch giải ngân cho dự án trong quý 3/2026. Để bảo đảm cho lô trái phiếu TOT12601, Transimex Logistics đã sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty bao gồm các mã cổ phiếu CLX, VNF và PDN. Tổng giá trị tối đa của khối tài sản cầm cố tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm được ghi nhận ở mức 200 tỷ đồng.

Công ty mẹ Transimex chi hơn 315 tỷ đồng tất toán trái phiếu

Transimex Logistics hiện là công ty con do Công ty Cổ phần Transimex (mã chứng khoán: TMS) nắm giữ 82,29% tỷ lệ quyền biểu quyết thông qua sở hữu trực tiếp và gián tiếp. Về hoạt động tài chính của công ty mẹ, ngày 9/6/2026, Transimex đã thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc cùng hơn 15,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TMSH2326001, qua đó tất toán dư nợ đúng hạn. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 6/2023 với kỳ hạn 3 năm.

Sau đợt thanh toán tài chính kể trên, dữ liệu ghi nhận trên HNX cho thấy Transimex hiện chỉ còn lưu hành duy nhất một lô trái phiếu mang mã TMSH2126001. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, được huy động từ ngày 13/8/2021 và dự kiến sẽ đến hạn thanh toán vào ngày 13/8/2026 tới đây.

Khánh Minh