AgriS (SBT) sắp mua lại trước hạn lô trái phiếu có trị giá 500 tỷ đồng

Mua lại trái phiếu trước hạn

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã ck: SBT) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt các công việc liên quan đến mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 20/8/2026, Công ty dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã SBTB2326002 (mã ck: SBT12302), có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Nguồn tiền thực hiện mua lại đến từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của tổ chức phát hành.

Giá mua lại mỗi trái phiếu được xác định bằng tổng mệnh giá trái phiếu cộng các khoản lãi phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính đến, nhưng không bao gồm, ngày mua lại trước hạn theo quy định.

Đây là lô trái phiếu được AgriS phát hành ngày 30/11/2023 và hoàn tất vào ngày 5/12/2023. Lô trái phiếu gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, nếu giữ nguyên lịch trình ban đầu, lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 30/11/2026. Việc mua lại dự kiến vào ngày 20/8 đồng nghĩa AgriS sẽ tất toán toàn bộ khoản trái phiếu này trước hạn hơn 3 tháng.

Doanh thu vượt kế hoạch

Báo cáo tài chính quý IV niên độ 2025 - 2026 của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa cho thấy những chỉ số tích cực về quy mô kinh doanh. Lũy kế cả niên độ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 26.892 tỷ đồng, hoàn thành 101,5% mục tiêu cả năm. Về cơ cấu doanh thu, ngành hàng đường tiếp tục giữ vai trò nền tảng khi đóng góp khoảng 81% tổng nguồn thu.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 908 tỷ đồng, thực hiện được 95% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế duy trì sự ổn định ở mức hơn 840 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với niên độ trước.

Kết quả này phản ánh năng lực duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty trước những biến động liên tục của thị trường nông sản toàn cầu. Hoạt động đầu tư và mở rộng hệ sinh thái của AgriS bắt đầu đem lại thành quả khi khoản lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 301 tỷ đồng, tăng gần 9 lần so với niên độ 2024-2025.

Hà An